Дебиторы/Кредиторы

ОТЧЕТ
о  дебиторской задолженности
на 01.10.2018г
  Наименование дебитора Задолженность (руб., коп)  в т.ч.просрочен ная задолженность, руб.коп. Дата образования  За что образовалась (указать наименование отгруженной либо полученной продукции, либо вид оказанных услуг)
дебиторская
1 Белорусская ж/д (Барановичи) 23 521,14 23 521,14 28.08.18 швейные изделия
2 Витебское отделение БелЖ/Д 10 806,63 10 806,63 30.05.18 швейные изделия
3 Гомелькоопвторресурсы 801,36 558,96 01.08.18 швейные изделия
4 Гомельстекло 11 915,86 11 915,86 17.08.18 швейные изделия
5 Гомсельмаш ОАО 10 393,89 10 393,89 08.12.17 швейные изделия
6 Городская Могилевская станция скор пом 13 461,24   26.09.18 швейные изделия
7 Государственное предприятие "ИК 20" 312,78 312,78 31.08.18 швейные изделия
8 Государственное предприятие "ИК № 9" 2 720,96 2 720,96 24.07.18 швейные изделия
9 Государственное предприятие "Семнадцать" 612,05 612,05 31.07.18 швейные изделия
10 МАПИД СУ-101 7 107,31 7 107,31 31.07.18 швейные изделия
11 МАПИД СУ-202 6 233,04   24.09.18 швейные изделия
12 МАПИД СУ-203 4 488,79   24.09.18 швейные изделия
13 МАПИД СУ-246 40 751,12 32 048,36 09.10.17 швейные изделия
14 МАПИД СУ-256 13 297,93 10 464,73 03.01.18 швейные изделия
15 МАПИД УММ 11 582,74 5 949,34 18.10.17 швейные изделия
16 МАПИД УМСР  №154 6 183,54 6 183,54 20.08.18 швейные изделия
17 МАПИД з-д КПД-1 ОАО 15 307,68 5 048,04 28.05.18 швейные изделия
18 Мапид СУ "Загальский" 8 181,77 8 181,77 18.07.18 швейные изделия
19 Минский молочный завод №1 3 975,38   27.09.18 швейные изделия
20 Минскпромстрой 5 164,20 5 164,20 29.03.18 швейные изделия
21 Могилевское Бел.ж/д 676,95   05.09.18 швейные изделия
22 Молодечненский завод металлоконструкций 9 277,80 9 277,80 01.04.17 швейные изделия
914,54   % за пользование чужими деньгами
23 Оптимал ОДО 46,72 46,72 20.03.18 швейные изделия
24 Птицефабрика Гомель 9 758,56 9 758,56 24.04.17 швейные изделия
914,54   % за пользование чужими деньгами
5,64   пеня
25 РСУП "Эдельвейс" 5 457,05 5 457,05 22.03.2016 швейные изделия
914,54   % за пользование чужими деньгами
26 РУП ИК-2 Бобруйск (филиал) 531,53   19.09.18 швейные изделия
27 СДЮШОР по хоккею с шайбой 1 605,22   24.09.18 швейные изделия
28 Совхоз-комбинат "Сож" 3 311,59 3 311,59 21.11.17 швейные изделия
29 Станция скорой медицинской  помощи 207,11   01.10.18 швейные изделия
30 Тепличное 2 463,51   договор перевода долга
31 Управление стройиндустрии 123 286,91 123 286,91 11.06.18 швейные изделия
32 ХК Бобруйск 4 113,18   20.09.18 швейные изделия
33 Белцветмет 98,12   27.09.18 вторсырье
34 Караван ООО 374,52 374,52 12.07.18 вторсырье
35 Пластик торг 56,40 56,40 01.07.14 вторсырье
914,54   % за пользование чужими деньгами
5,64   пеня
36 Политекс 464,38 464,38 12.06.14 вторсырье
37 Румб 144,00 67,80 14.09.18 вторсырье
38 Солтекс 423,90 423,90 05.09.18 вторсырье
39 Фаэтон 245,15 245,15 26.07.18 вторсырье
40 Белспецпартнер 998,53 998,53 43130 швейные изделия
41 Лазурит-Сервис 2 745,43 2 745,43 25.11.15 швейные изделия
42 Офсет ООО 1 949,00 1 949,00 10.01.17 швейные изделия
43 Академия МВД РБ 832,50 832,50 25.04.18 швейные изделия
44 В/часть 1463 161 776,02   24.09.18 швейные изделия
45 ДИН МВД РБ 2 254,80   20.09.18 швейные изделия
46 Департамент финансов и тыла 29 473,31   25.09.18 швейные изделия
47 ИК-5 4 922,64   18.09.18 швейные изделия
48 Институт МВД РБ Могилев 389,34   26.09.18 швейные изделия
49 МО РБ 72 384,00   06.09.18 швейные изделия
50 МЧС Гом.обл.упр. 10 444,50 10 444,50 27.09.18 швейные изделия
51 Охрана Брест 77 945,16 51 297,65 12.06.18 швейные изделия
52 Охрана Витебск 352 084,17 296 847,79 21.03.18 швейные изделия
53 Охрана Гомель 361 314,86 256 569,87 23.11.17 швейные изделия
54 Охрана Гродно 173 404,65 62 795,67 27.06.18 швейные изделия
55 Охрана Минск гор. 30 428,59   01.10.18 швейные изделия
56 Охрана Минск обл. 79 395,02   30.08.18 швейные изделия
57 Охрана Могилев обл. 39 970,90   08.08.18 швейные изделия
58 Университет гражданской защиты Министерства по ЧС РБ 23 901,58 3 735,76 10.09.18 швейные изделия
59 Факультет ВВ УО "ВА РБ" 719,82   25.09.18 швейные изделия
СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
на 01 Октября 2018 г.
№ п/п Кредитор Сумма задолженности, руб.
2 Антинея Форм 500,00
3 АПМ-Групп 40 000,00
5 Бумажная гильдия 4 356,26
6 Бумажная ф-ка Госзнак 1 500,00
7 Герой труда ф-л Белорусск.обои 44,30
8 Гронитекс 1 370,18
9 Зиптрейд 225,53
10 Интерстиль 3 000,00
11 ИП Мельникова С.А. 112,00
12 Камволь ОАО Минск 330 421,10
13 Камиса ОДО 17 075,32
14 Кравец ООО 3 619,20
15 Лента гомельский ф-л 2 284,20
17 Мизида Сервис ООО 3 000,00
18 Моготекс 110 817,15
19 Молния-Витебск 4 154,76
23 Сенат 4 000,00
24 Сиз-Епаг 10 000,00
25 Татэм Профи 2 000,00
26 Фурнитоп 5 000,00
27 Фурнитурный завод Минск 5 000,00
28 Хутор-Агро 2 771,23