Дебиторы/Кредиторы

Приложение 25
к перечню отчетов
предоставляемых в ДИН
ОТЧЕТ
о  дебиторской задолженности
Государственное предприятие "№ 4"
на 01.07.2018г
  Наименование дебитора Задолженность (руб., коп)  в т.ч.просрочен ная задолженность, руб.коп. Дата образования  За что образовалась (указать наименование отгруженной либо полученной продукции, либо вид оказанных услуг) Проведена работа по взысканию задолженности
дебиторская
1 Брестгазоаппарат СП ОАО 557,28   27.06.18 швейные изделия  
2 Витебское отделение БелЖ/Д 25 307,77 25 307,77 03.04.18 швейные изделия письмо-напоминание
3 Государственное предприятие "ИК № 9" 1 278,30 1 278,30 26.10.17 швейные изделия письмо-напоминание
4 Гомельстекло 5 262,00   12.06.18 швейные изделия  
5 Гомсельмаш ОАО 13 908,89 13 908,89 19.09.17 швейные изделия письмо-напоминание
6 Завод ЖБИ СМТ №27 140,00 140,00 28.04.16 швейные изделия  
7 МАПИД СУ-203 3 068,87   22.06.18 швейные изделия  
8 МАПИД СУ-204 4 580,40 4 580,40 28.05.18 швейные изделия письмо-напоминание
9 МАПИД СУ-206 9 670,32   14.06.18 швейные изделия  
10 МАПИД СУ-246 31 819,34 31 819,34 09.10.17 швейные изделия письмо-напоминание
11 МАПИД СУ-256 7 310,93 7 310,93 11.09.17 швейные изделия письмо-напоминание
12 МАПИД УММ 5 949,34 4 117,18 18.10.17 швейные изделия письмо-напоминание
13 МАПИД з-д КПД-1 ОАО 6 364,92 6 364,92 18.04.18 швейные изделия письмо-напоминание
14 МНРЭГБ (филиал) 4 943,64   27.06.18 швейные изделия  
15 Минский молочный завод №1 7 734,85   18.06.18 швейные изделия  
16 Минскпромстрой 5 164,20 5 164,20 29.03.18 швейные изделия письмо-напоминание
17 Могилевское Бел.ж/д 365,76   06.06.18 швейные изделия  
18 Молодечненский завод металлоконструкций 9 277,80 9 277,80 01.04.17 швейные изделия исполнительное производство
914,54   % за пользование чужими деньгами
19 ОМТС Бел. Ж.Д. Гомель 3 269,70   11.06.18 швейные изделия  
20 Оптимал ОДО 1 205,38 1 205,38 20.02.18 швейные изделия  
21 Прогрессивные строительные конструктивы 854,95 854,95 12.06.18 швейные изделия письмо-напоминание
22 Птицефабрика Гомель 9 758,56 9 758,56 24.04.17 швейные изделия исполнительное производство
914,54   % за пользование чужими деньгами
5,64   пеня
23 РСУП "Эдельвейс" 5 457,05 5 457,05 22.03.2016 швейные изделия исполнительное производство
914,54   % за пользование чужими деньгами
24 РУПП "Одиннадцать" 3 471,71 3 471,71 19.09.17 швейные изделия  
25 Совхоз-комбинат "Сож" 3 311,59 3 311,59 21.11.17 швейные изделия  
26 Тепличное 2 621,04   договор перевода долга взаимозачет
27 Управление стройиндустрии 30 465,64 14 048,10 11.06.18 швейные изделия  
28 ХК "Гомель" 40 708,75 21 241,02 11.05.18 швейные изделия  
29 Хутор-Агро 1 743,82 1 743,82 11.04.18 швейные изделия взаимозачет
30 Элиз 2 993,52 2 993,52 18.10.17 швейные изделия письмо-напоминание
31 Азиндор ЧПУП 5,46 5,46 02.05.18 вторсырье  
32 Гомельвторчермет(Гомельвтормет) 557,00 557,00 30.01.18 вторсырье  
33 Караван ООО 374,52   11.06.18 вторсырье  
34 Пластик торг 56,40 56,40 01.07.2014 вторсырье исполнительное производство
914,54   % за пользование чужими деньгами
5,64   пеня
35 Политекс 464,38 464,38 12.06.14 вторсырье банкротство
36 Солтекс 221,88   20.06.18 вторсырье  
37 Фаэтон 245,15 245,15 02.02.18 вторсырье банкротство
38 Академия МВД РБ 1 159,86 1 159,86 25.04.18 швейные изделия  
39 Белспецпартнер 1 191,33 1 191,33 29.01.18 швейные изделия  
40 Государственное предприятие "ИК 13- Березвечье" 2 262,03 2 262,03 30.05.18 швейные изделия  
41 ИКП-21, Шубино 237,36 237,36 14.04.17 швейные изделия  
42 Лазурит-Сервис 2 745,43 2 745,43 25.11.15 швейные изделия исполнительное производство
43 Офсет ООО 2 899,19 2 899,19 10.01.17 швейные изделия  
44 Торгово-произв.упр. при  МО филиал "Военсервис" 76,05 76,05 20.03.18 швейные изделия  
45 ГУК ВВ МВД РБ 11 654,72   20.06.18 швейные изделия  
46 ДИН МВД РБ 2 408,26   26.06.18 швейные изделия  
47 Департамент финансов и тыла МВД  РБ 231 148,42 13 544,48 31.05.18 швейные изделия акт сверки
48 ИК-4 8 676,24 8 676,24 19.04.18 швейные изделия акт сверки
49 КГБ 129 185,64   20.06.18 швейные изделия  
50 ЛТП №4 103,20 103,20 25.04.18 швейные изделия акт сверки
51 Мед. служба УВД Гом. облисполк 800,02   28.06.18 швейные изделия  
52 МО РБ 375 743,32   07.06.18 швейные изделия  
53 Минская центральная таможня 34 802,84   18.06.18 швейные изделия  
54 Охрана Брест 241 914,72 187 985,04 19.09.17 швейные изделия акт сверки
55 Охрана Витебск 425 070,95 328 135,45 06.09.17 швейные изделия акт сверки
56 Охрана Гомель 317 439,61 199 192,42 29.09.17 швейные изделия акт сверки
57 Охрана Гродно 149 539,59 67 859,97 10.04.18 швейные изделия акт сверки
58 Охрана Минск обл. 56 031,41   31.05.18 швейные изделия  
59 Охрана Могилев обл. 39 400,95   16.05.18 швейные изделия  
60 РЦТО МЧС 361,20 361,20 08.12.17 швейные изделия акт сверки
61 Спец. лицей МВД  Минск 5 168,13   04.06.18 швейные изделия  
62 Факультет ВВ УО "ВА РБ" 7 040,49   25.06.18 швейные изделия  
Общая сумма задолженности  2 301 221,510  991 113,070 
в том числе:
просроченная задолженность: 1 310 108,440 
Государственное предприятие "№ 4"
СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
на 01 Июля 2018 г.
№ п/п Кредитор Сумма задолженности, руб.
1 Автонова ООО 1 117,13
2 Антинея Форм 576,00
3 АПМ-Групп 13 500,00
4 Барановичи ПХО 23 444,62
5 БелПфаффцентр 435,96
6 Белфа 2 000,00
7 БТБ 156,18
8 Бумажная гильдия 1 000,00
9 Бумажная ф-ка Госзнак 9 529,20
10 Ганак 1 310,40
11 Герой труда ф-л Белорусск.обои 1 712,66
12 Гомельсантехторг 604,92
13 Государственное предприятие "ИК 20" 6 403,47
14 Государственное предприятие "Семнадцать" 579,07
15 Егорьевский текстиль 35 101,05
16 Зиптрейд 369,12
17 ИК 12-ВАЛ Ф-л Технотара 61 942,58
18 Империя шин 1 713,60
19 Интерстиль 4 714,24
20 Камволь ОАО Минск 293 987,67
21 Камиса ОДО 26 720,40
22 Кравец ООО 11 940,80
23 Лента гомельский ф-л 17 276,73
24 Мизида Сервис ООО 11 164,46
25 Моготекс 537 974,22
26 Молния-Витебск 2 272,80
27 Парбон ООО 6 840,35
28 Пиар ход 945,00
29 Политехник 6 394,62
30 РОСАВТОКОМ 667,78
31 РУП "Четырнадцать" 8 372,30
32 Светлый город ООО 2 886,88
33 Свитанак ОАО г. Жодино 2 671,69
34 Сенат 17 108,63
35 Сиз-Епаг 4 460,00
36 Слонимская КПФ 1 647,05
37 Спецткань 14 032,76
38 Сукно 3 677,22
39 Татэм Профи 9 736,13
40 Текстиль на Полесье 8 154,27
41 Текстиль-Лайт 14 620,68
42 Фактум 3 718,00
43 Фурнитоп 40 000,00
44 Фурнитурный завод Минск 2 939,26