Дебиторы/Кредиторы

ОТЧЕТ
о  дебиторской задолженности
Государственное предприятие "№ 4"
на 01.05.2017г
    Задолженность ( руб., коп)  в т.ч.просроченная задолженность, руб.коп. Дата образования  За что образовалась (указать наименование отгруженной либо полученной продукции, либо вид оказанных услуг)
дебиторская
1 Автобусный парк №3 2 500,00      
2 Академия МВД РБ 734,89 734,89 28.11.16 швейные изделия
3 Брестское отд. бел.ж/д 907,80 907,80 29.03.17 швейные изделия
4 Гомельвторчермет(Гомельвтормет) 476,84 354,08 06.06.16 вторсырье
5 Гомелькоопвторресурсы 150,00   11.04.17 вторсырье
6 Гомельстекло 10 142,51 10 142,51 20.03.17 швейные изделия
7 Гомсельмаш ОАО 1 287,20 2,00 18.08.16 швейные изделия
8 Государственное предприятие "Исправительное учреждение № 5" 1 156,53   18.04.17 швейные изделия
9 Государственное предприятие "Пятнадцать" 3 858,69 3 858,69 25.05.16 швейные изделия
10 Завод ЖБИ СМТ №27 240,00 240,00 28.04.16
швейные изделия
11 ИК-4 26 799,98 26 088,00 10.03.17 швейные изделия
12 К-т школьного питания 7 586,05 7 586,05 09.02.17 швейные изделия
13 Караван ООО 546,99 546,99 20.03.17 вторсырье
14 Квант-экспо 117,43 117,43 11.04.16 вторсырье
15 ММЗ 34 010,40 16 315,80 16.01.17 швейные изделия
16 Минское отд. железной дороги 14 200,58 14 200,58 28.02.17 швейные изделия
17 Могилевское Бел.ж/д 10 410,40 2 893,45 15.03.17 швейные изделия
18 Молодечненский завод металлоконструкций ОАО 9 277,80 9 277,80 30.01.17 швейные изделия
19 ОМТС Бел. Ж.Д. Гомель 10 090,82 10 090,82 21.11.16 швейные изделия
20 Оптимал ОДО 2,83   12.04.17 швейные изделия
21 Пластик торг 56,40   01.07.14 вторсырье
22 19,39   % пользования чужими деньгами
23 5,64   пеня
24 Политекс 464,38 464,38 12.06.14 вторсырье
25 Птицефабрика Гомель 9 758,56 9 758,56 18.01.17 швейные изделия
26 РСУП "Эдельвейс" 5 457,05 5 457,05 22.03.16 вторсырье
27 РУП "Четырнадцать" 9 002,33 9 002,33 26.10.16 швейные изделия
28 РУП ИК-2 Бобруйск (филиал) 758,33   27.04.17 швейные изделия
29 Речицабыт 2 320,14   27.04.17 швейные изделия
30 СтанкоГомель ОАО (им.Кирова) 744,00 744,00 16.03.17 швейные изделия
31 Тепличное 3 829,12     швейные изделия
32 МАПИД СУ-101 6 000,00 6 000,00 03.01.17 швейные изделия
33 МАПИД СУ-203 2 615,76 2 615,76 13.03.17 швейные изделия
34 МАПИД СУ-207 1 868,40 1 868,40 10.04.17 швейные изделия
35 МАПИД СУ-246 9 347,39 5 610,59 28.03.16 швейные изделия
36 МАПИД УММ 5 281,80 5 281,80 12.10.16 швейные изделия
37 МАПИД з-д КПД-1 ОАО 4 368,15   17.04.17 швейные изделия
38 Белспецпартнер 3 368,59   29.08.16 швейные изделия
39 ИКП-21, Шубино 1 292,19   28.10.16 швейные изделия
40 Лазурит-Сервис 2 745,43 2 745,43 25.11.15 швейные изделия
41 Офсет ООО 3 224,19   17.11.16 швейные изделия
42 РУП "Единица" 417,14   13.03.17 швейные изделия
43 Торгово-произв.упр. при  МО филиал "Военсервис" 623,54   14.02.17 швейные изделия
44 Универмаг Гомель 27,95   31.08.16 швейные изделия
45 В/часть 1463 97 584,72   06.04.17 швейные изделия
46 ГУК ВВ МВД РБ 100 147,53   12.04.17 швейные изделия
47 ДИН МВД РБ     31.03.17 швейные изделия
48 87 969,49   досрочная отгрузка 2 квартала
49 Департамент финансов и тыла МВД  Республики Беларусь 193 476,50   28.04.17 швейные изделия
50 МО РБ 224 264,34   04.04.17 швейные изделия
51 Минская центральная таможня 120,42 120,42 17.04.17 швейные изделия
52 Факультет ВВ УО "ВА РБ" 59 425,31 42 798,68 10.04.17 швейные изделия
53 Охрана Брест 103 822,26 39 038,81 30.01.17 швейные изделия
54 Охрана Витебск 177 775,83 71 718,04 30.01.17 швейные изделия
55 64 097,65   досрочная отгрузка 2 квартала
56 Охрана Гомель 139 811,76 72 783,11 10.01.17 швейные изделия
57 35 880,23   досрочная отгрузка 2 квартала
58 Охрана Гродно 29 746,16   04.04.17 швейные изделия
59 2 728,58   досрочная отгрузка 2 квартала
60 Охрана Минск гор. 162 266,66   04.04.17 швейные изделия
61 Охрана Минск обл. 75 257,37 9 110,64 23.02.17 швейные изделия
62 1 639,85   досрочная отгрузка 2 квартала
63 Охрана Могилев обл. 62 678,76   15.03.17 швейные изделия
64 8 047,58   досрочная отгрузка 2 квартала
В том числе ДОСРОЧНАЯ ОТГРУЗКА  2 КВАРТАЛ   200 363,38      
  Итого 1 834 834,610 388 474,890    
Государственное предприятие "№ 4"
СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
на 01 Мая 2017 г.
№ п/п Кредитор Сумма задолженности, руб.
1 8 Марта 43 139,78
2 KRIPTO TEKSTIL PAZARLAMA 238,45
3 АвтоКонтСервис 14,50
4 Алвеста-М, УП 582,32
5 Антопольский текстиль 2 041,20
6 АПМ-Групп 21 823,02
7 Банковская-финансовая телесеть ЗАО 3,75
8 Барановичи ПХО 35 758,58
9 БелПфаффцентр 1 908,46
10 БТБ 728,40
11 Бумажный стандарт 2 296,13
12 ГГПТК бытового обслуживания 848,53
13 Герой труда ф-л Белорусск.обои 4 119,04
14 Гомельский парк 128,75
15 Гомельтекстильторг 458,88
16 Государственное предприятие "ИК 20" 673,49
17 Государственное предприятие "Семнадцать" 3 175,80
18 Домлюксинвест 1 125,80
19 Зиптрейд 18 467,66
20 ИК 12-ВАЛ Ф-л Технотара 67 576,33
21 Интерстиль 2 270,00
22 ИП Булавина Е.Д. 500,00
23 ИП Дычко В.М. 587,00
24 ИП Кочишвили Н.А. 484,94
25 ИП Мельникова С.А. 1 000,00
26 ИП Полторацкий И.Е. 680,00
27 ИП Токочаков В.И. 940,00
28 Камволь ОАО Минск 245 543,09
29 Картридж 88,00
30 КонтеТрейд 1 000,00
31 Кравец ООО 7 152,60
32 Красная гвоздика 384,44
33 Лента гомельский ф-л 45 294,94
34 Металлополимер 1 173,12
35 Мизида Сервис ООО 5 203,41
36 Моготекс 362 360,36
37 Молния-Витебск 10 961,83
38 Налим 10 000,00
39 Политехник 4 725,03
40 Правовые системы 94,68
41 Прайм Текс 2 078,56
42 Приборостроит. з-д г. Витебск 8 919,04
43 РОСАВТОКОМ 1 028,39
44 Санта Импэкс Брест 865,15
45 Сенат 20 689,32
46 Спецткань 2 599,00
47 Сукно 2 012,21
48 Татэм Профи 12 160,11
49 Текстиль на Полесье 15 492,21
50 Техносервис Плюс 282,54
51 Уминекс 7 177,84
52 Фактум 7 109,84
53 Фурнитоп 60 164,76
54 Фурнитурный завод Минск 95,75